2024年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报

颁布功夫：

2024-08-20

证券代码：002438 证券简称：江苏918.com 布告编号：2024-048
918.com
2024年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报
本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任。

凭据中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》和丽江证券买卖所颁布的《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》蹬仔关划定，918.com（以下简称“公司”或“本公司”）董事会假造了截至2024年6月30日止的《2024年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》。
一、召募资金根基情况
（一）现实召募资金金额、资金到账功夫
凭据中国证监会《关于核准918.com非公开刊行股票的批复》（证监许可[2021]3710号），918.com以非公开刊行方式向18名合格投资者刊行人民币通常股21,781,305股（每股面值1元），刊行价值为每股17.01元，公司共计召募钱币资金人民币370,499,998.05元，扣除本次刊行用度人民币8,629,321.96元（不含税），本次非公开刊行股票召募资金净额为人民币361,870,676.09元。
以上召募资金于2022 年1月4日到账，已经本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并于2022年1月5日出具了“本分业字[2022]136号”《验资汇报》予以确认。
（二）召募资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额：32,106.41万元
2、2024年半年度使用金额及当前余额
截至2024年6月30日，公司及全资子公司三门峡市法兰铸造有限公司（以下简称“三门峡法兰”）累计使用召募资金34,584.93万元（其中，以召募资金直接投入募投项目24,508.97万元，召募资金置换预先已投入召募资金投资项主张自筹资金4,438.89万元，补充流动资金5,637.07万元），召募资金专户余额（含利钱）2,564.07万元。召募资金项目投资情况如下：
2024年半年度非公开刊行股票召募资金使用情况：单元：人民币万元

项目	金额
召募资金净额	36,187.07
减：以前年度已使用金额	32,106.41
其中：“以前年度直接投入再融资项目”	26,469.34
“补充流动资金”	5,637.07
减：本期直接投入再融资项目	2,478.52
其中：“乏燃料后处置关键设备研发及产业化（二期）项目”	1,819.42
“大型特种法兰研造及产业化建设项目”	659.10
减：部门召募资金专户销户、结余召募资金永远性补充流动资金	474.23
加：利钱收入、理财收入扣除手续费净额	1,436.16
召募资金专储账户期末余额	2,564.07

二、召募资金存放和治理情况
（一）召募资金治理造度情况
本公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》以及《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》蹬仔关划定造订并订正了《918.com召募资金治理法子》(以下简称“召募资金治理法子”)，对召募资金尝试专户存储造度，对召募资金的存放、使用、项目执行治理、投资项主张调换及使用情况的监督等进行了划定。
凭据《召募资金治理法子》要求，本公司董事会核准开设银行专项账户，仅用于本公司召募资金的存储和使用，不用作其他用处。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格依照《召募资金治理法子》推广资金使用审批手续，凡涉及每一笔召募资金的支出，均须由有关部门提出资金使用打算，在董事会授权领域内经主管经理具名后报财政部，由财政部经办人员审核后，逐级由项目掌管人、财政掌管人及总经理具名后予以付款，凡超过董事会授权领域的应报董事会审批。
（二）召募资金三方监管和谈情况
为规范公司召募资金存放与使用，；ね蹲收吆戏ㄈɡ，凭据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引》《上市公司非公开刊行股票执行细则》以及《丽江证券买卖所上市公司业务办理指南第4号——向特定对象刊行股票》蹬仔关划定， 2022年1月4日，公司在中国银行股份有限公司启东支行开设召募资金专用账户，账号为 554749379896，该专户仅用于公司“乏燃料后处置关键设备研发及产业化（二期）项目及补充流动资金项目”召募资金的存储和使用，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国银行股份有限公司启东支行共同签署了《召募资金三方监管和谈》；2022年1月21日，公司全资子公司三门峡法兰在中国银行股份有限公司三门峡滨湖支行开设召募资金专项账户，账号为 501477212068，该专户仅用于三门峡法兰“大型特种法兰研造及产业化建设项目”召募资金的存储和使用，三门峡法兰连同公司、国泰君安与中国银行股份有限公司三门峡滨湖支行共同签署《召募资金三方监管和谈》。
（三）召募资金专户存储情况
截至2024年6月30日，召募资金专户余额（含利钱）为2,564.07万元，具体存放情况如下：
（1）非公开刊行股票召募资金存储专户：

序号	账户名称	开户行及账号	资金用处	账户余额（万元）
1	918.com	中国银行启东支行：554749379896	乏燃料后处置关键设备研发及产业化（二期）项目	2,564.07
2	三门峡市法兰铸造有限公司	中国银行三门峡滨湖支行：501477212068	大型特种法兰研造及产业化建设项目	已注销
计算				2,564.07

注：鉴于公司全资子公司三门峡市法兰铸造有限公司（以下简称“三门峡法兰”）存放在中国银行股份有限公司三门峡滨湖支行（账号：501477212068）的召募资金对应的募投项目“年产一万吨大型特种法兰研造及产业化建设项目”已结项，三门峡法兰已于2024年6月26日办理实现有关募投项主张召募资金专户注销手续，并将结余召募资金（含召募资金专户累计产生的利钱收入、现金治理收入、扣减手续费净额等）4,742,313.38元全数转入三门峡法兰自有资金账户，用于永远性补充流动资金。
（2）用闲置召募资金进行现金治理情况
公司于2023年1月16日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于持续使用部门闲置召募资金进行现金治理的议案》，赞成公司、全资子公司三门峡法兰使用不超过人民币2亿元的临时闲置召募资金进行现金治理，用于采办不超过12个月的保本型理财富品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限领域内，可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司未使用临时闲置的召募资金进行现金治理活动。
三、2024年半年度召募资金的现实使用情况
（一）召募资金投资项主张资金使用情况
本公司2024年半年度召募资金现实使用情况详见附表1《召募资金使用情况对照表》。
（二）召募资金投资项主张执行地址、执行方式调换情况
本公司不存在召募资金投资项主张执行地址、执行方式调换情况。
（三）召募资金投资项目先期投入及置换情况
截至2024年6月30日，公司及全资子公司三门峡法兰以自筹资金预先投入召募资金投资项主张现实投资金额为4,438.89万元，公司在召募资金到位前，凭据现实情况以自筹资金对召募资金投资项目进行前期投入，保障了募投项目建设进度，切合公司发展必要，未扭转召募资金用处，没有与召募资金投资项主张执行打算相抵触，不影响召募资金投资项主张正常进行，不存在变相扭转召募资金用处和侵害股东利益的情况。本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）对公司使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并于 2022 年 4月17日出具了“本分业字[2022]1810号”《918.com以召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的专项鉴证汇报》。公司于2022年4月17日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，赞成公司及全资子公司三门峡法兰以召募资金 4,438.89万元（其中公司置换1,617.18万元，三门峡法兰置换2,821.71万元）置换已预先投入召募资金投资项主张自筹资金。前述召募资金投资项目置换工作已在2022年上半年内全数执行结束。
（四）用闲置召募资金临时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置召募资金临时补充流动资金的情况。
（五）用闲置召募资金进行现金治理情况
详见本布告第二节“召募资金存放和治理情况”中（三）“召募资金专户存储情况”之（2）“用闲置召募资金进行现金治理情况”。
（六）结余召募资金使用情况
公司全资子公司三门峡法兰建设的“大型特种法兰研造及产业化建设项目”已结项，三门峡法兰已于2024年6月26日办理实现有关募投项主张召募资金专户注销手续，并将结余召募资金（含召募资金专户累计产生的利钱收入、现金治理收入、扣减手续费净额等）4,742,313.38元全数转入三门峡法兰自有资金账户，用于永远性补充流动资金。同时，三门峡法兰与有关召募资金专户开户银行及保荐机构签署的《召募资金三方监管和谈》相应终止。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的召募资金用处及去向
截至2024年6月30日，尚未使用的召募资金存放于召募资金专户中。
（九）召募资金使用的其他情况
公司于2024年4月21日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》，赞成公司在募投项目执行期间，凭据现实情况使用银行承兑汇票（蕴含开立的银行承兑汇票和单据背书等方式）等银行单据方式支付部门募投项目所需资金，并定期从召募资金专户划转等额资金大公司通常账户，该部门等额置换资金视同募投项目使用资金。
截至2024年6月30日，公司共使用308.46万元银行承兑汇票支付募投项目资金，并已实现召募资金等额置换。
四、调换召募资金投资项主张资金使用情况
本公司召募资金投资项目未产生调换。
五、召募资金使用及披露中存在的问题
本公司严格依照《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《召募资金治理造度》的有关划定，实时、真实、正确、齐全地披露了召募资金的存放及使用情况，不存在召募资金治理违规情景。
六、公司存在两次以上融资且昔时存在召募资金使用的，应在专项汇报别离注明
本公司目前不存在两次以上融资且昔时存在召募资金使用的情况。

918.com董事会
2024年8月20日

附件1
918.com
召募资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日
假造单元：918.com 金额单元：人民币万元

非公开刊行股票召募资金总额			37,050.00			本汇报期投入非公开刊行股票召募资金总额	2,478.52
汇报期内调换用处的召募资金总额			0
累计调换用处的召募资金总额			0			已累计投入非公开刊行股票召募资金总额	34,584.93
累计调换用处的召募资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已调换项目（含部门调换）	召募资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本汇报期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预约可使用状态日期	今年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否产生沉大变动
承诺投资项目
乏燃料后处置关键设备研发及产业化（二期）项目	否	15,000.00	15,000.00	1,819.42	13,384.99	89.23%	2023-12-31	218.03	不合用	否
大型特种法兰研造及产业化建设项目	否	15,550.00	15,550.00	659.10	15,562.87	100.08%	2022-12-31	608.73	不合用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	6,500.00	5,637.07	0	5,637.07	100.00%		-	不合用	否
承诺投资项目幼计	-	37,050.00	36,187.07	2,478.52	34,584.93	95.57%	-	826.76	-	-
未达到打算进度或预计收益的情况和原因	1、乏燃料关键设备研发及产业化项目（二期）项目：土建工程已落成，在执行设备采购和装置调试等，随着项目订单增长和建设加快，后期投入将逐步增长。截至2024年6月30日，该项目尚处于运营初期，暂无法推算该项主张内部收益率。 2、大型特种法兰研造及产业化建设项目：该项目已结项，设备装置已实现并已陆续进入试出产阶段，项目已达到了预约可使用状态。截至2024年6月30日，该项目尚处于运营初期，暂无法推算该项主张内部收益率。
项目可行性产生沉大变动的情况注明	不合用
召募资金投资项目执行地址调换情况	不合用
召募资金投资项目执行方式调整情况	不合用
召募资金投资项目先期投入及置换情况	合用
	截至2022年4月17日，公司及全资子公司三门峡法兰以自筹资金预先投入召募资金投资项主张现实投资金额为4,438.89万元（其中公司置换1,617.18万元，三门峡法兰置换2,821.71万元），公司在召募资金到位前，凭据现实情况以自筹资金对召募资金投资项目进行前期投入，保障了募投项目建设进度，切合公司发展必要，未扭转召募资金用处，没有与召募资金投资项主张执行打算相抵触，不影响召募资金投资项主张正常进行，不存在变相扭转召募资金用处和侵害股东利益的情况。本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）对公司使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并于 2022 年 4月17日出具了“本分业字[2022]1810号”《918.com以召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的专项鉴证汇报》。公司于2022年4月17日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，赞成公司及全资子公司三门峡法兰以召募资金 4,438.89万元置换已预先投入召募资金投资项主张自筹资金。前述召募资金投资项目置换工作已在2022年上半年内全数执行结束。
用闲置召募资金临时补充流动资金情况	不合用
项目执行出现召募资金结余的金额及原因	合用
	三门峡法兰已于2024年6月26日办理实现有关募投项主张召募资金专户注销手续，并将结余召募资金（含召募资金专户累计产生的利钱收入、现金治理收入、扣减手续费净额等）4,742,313.38元全数转入三门峡法兰自有资金账户，用于永远性补充流动资金。募投项目结余的重要原因：在召募资金投资项主张执行过程中，公司严格遵守召募资金使用的有关划定，本着节约、合理的准则，审慎使用召募资金。在保障项目质量和节造执行风险的前提下，公司加强项目建设各个环节用度的节造、监督和治理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和用度，形成了肯定召募资金结余。同时，召募资金存放也产生了肯定的利钱收入、现金治理收入，增长了召募资金结余。
尚未使用的召募资金用处及去向	截至2024年6月30日，尚未使用的召募资金均存放于召募资金专用账户。
召募资金使用及披露中存在的问题或其他情况	合用
	公司于2024年4月21日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》，赞成公司在募投项目执行期间，凭据现实情况使用银行承兑汇票（蕴含开立的银行承兑汇票和单据背书等方式）等银行单据方式支付部门募投项目所需资金，并定期从召募资金专户划转等额资金大公司通常账户，该部门等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2024年6月30日，公司共使用308.46万元银行承兑汇票支付募投项目资金，并已实现召募资金等额置换。